2017年12月の取引結果(ぼちぼちだった2017年の取引結果を振り返る)

こんにちはー。オリンピック盛り上がっていますね。
私も結構オリンピック関連のニュースを見ているのですが、いまだに「平昌」の読み方が分かりません。


さて、最近のメイントピックである転職についてですが、ようやく上司に時間をとってもらい、退職する旨を伝えることができました。これでいよいよ退職に向けて動き出したことになります。
今まで本ブログで散々こき下ろしていた現職ですが、さすがに10年も在籍していましたので、いざ退職が決まると少し寂しい気持ちになりますね。私の退職は上司以外にも数名に伝わっているようなのですが、その人が急に優しく接してくれるようになりましたし(笑)
実は、現場では最近私以外にも退職者や休職者が複数おり、人不足でなかなかえらいことになっています。私自身も、ただでさえ業務量が多くバタバタしている中、過去に担当していた業務の後任の社員(この記事のBさん)が休職することになってしまったので、その業務を別の社員(以下、Hさん)に引継ぎつつ、フォローもしなければならず目が回るような忙しさとなっています。退職直前であるにも関わらず、私が一番遅くまで残業してる状態が続いていますからね。まったく、、最後の最後まで。。
明らかな人不足の状態で退職するので、当初は残るメンバ(特に同じ業務を担当しているYさん)に対する罪悪感を感じていましたが、最近、考え方が変わってきました。今まで仕事であまり絡まなかったため気づかなかったのですが、業務の引き継ぎ相手であるHさんが「嫌な奴」なのです。確かにBさんの急な休職もあり、十分な状態での引継ぎは出来ていないのですが、同じ会社の社員、いわば仲間の立場なはずなのに、そのことを客と一緒になってねちねち嫌味を言ってくるのです。私の退職を知らないからかもしれませんが、まぁ、面倒くさいですね。あと数週間で終わりなので何とか耐えられそうですが、もしこれが何年も続けば精神的に参ってしまいそうなくらいです。「・・・うん、いくら他の人に迷惑がかかっても、この職場に残るのは無理だ。転職しかない。」結果的に、退職の意思を固めてくれたHさんにはむしろ感謝しないといけないかもしれませんね。一気に嫌いになりましたけど。


では、本記事の本題である2017年の投資成績の振り返りに移りたいと思います。一言でいうと、2017年は良くも悪くも「ぼちぼち」だったなと思います。昨年と同様、月間の取引結果の発表をしつつ、投資カテゴリごとに2017年の成績を簡単に振り返ってみます。

●株
(取引履歴)
12月4日  伊藤忠商事(8001) 配当(+510円
12月5日  みずほフィナンシャルグループ(8411) 配当(+2,391円

(保有銘柄)
日経平均ベア上場投信(1580) 20株
       -16,466円(取得単価5,259円⇒現在値4,440円)
NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信(1699) 300口
       +24,680円(取得単価312円⇒現在値394円)

★ワン株積立投資
小松製作所(6301) 35株
       +77,752円(取得単価1,857円⇒現在値4,078円)
日産自動車(7201) 20株
       +4,829円(取得単価882円⇒現在値1,123.5円)
伊藤忠商事(8001) 20株
       +18,627円(取得単価1,172円⇒現在値2,103円)
イオン(8267) 40株
       +31,630円(取得単価1,112円⇒現在値1,902.5円)
みずほフィナンシャルグループ(8411) 800株
       +18,485円(取得単価181円⇒現在値204.6円)
※貸株金利(11月分)
         +47円

12月1週目   0勝0敗(勝率0%)
確定損益   +2,948円
評価損益   +2,700円

12月2週目   0勝0敗(勝率0%)
確定損益       0円
評価損益   +2,280円

12月3週目   0勝0敗(勝率0%)
確定損益       0円
評価損益   +19,585円

12月4週目   0勝0敗(勝率0%)
確定損益       0円
評価損益   +8,375円

12月合計    0勝0敗(勝率0%)
確定損益   +2,948円

通算     74勝61敗(勝率55%)7銘柄保有
確定損益   +85,126円
評価損益  +159,537円

<2017年振り返り(株)>
株の2017年の年間損益は+41,445円となりました。
年間通じて日経平均が好調だったことを考えると、利益額が微妙に思われるかもしれませんが、今年もワン株積立投資は破綻することもなく「ぼちぼち」な感じでした。利益の内訳としては、保有株の配当が+10,265円、目標額到達による売却益(8月に「伊藤忠商事(8001)」を取得価格+50%で、11月に「小松製作所(6301)」を取得価格+100%でそれぞれ売却)が+30,647円、貸株金利が+533円となっています。
欲を言えば、配当収入増に向けて保有銘柄の積立てが出来れば良かったのですが、2017年は株価が大きく調整する場面がなかったので売却のみとなってしまいました。また、あまりにも日経平均が好調なので「日経平均ベア上場投信(1580)」を再度購入したのですが、含み損の状態で保有したままとなっています。

<2018年に向けて(株)>
特に手法に問題があるとは感じていないので、2018年も基本的にはワン株積立投資を継続していきたいと思います。どこかで安く積立てられればベストなのですが、焦って高値でつかんでしまっては意味がないので、淡々とルールに従って売買するのみですね。ダウ平均、日経平均ともに年明けから結構荒れているので、1回くらいは大きく調整する局面があるんじゃないかと期待しています。
あと、2016年の振り返りで改善点に挙げた「イオン」等を中心とした優待株の扱いについては、株価が高値で推移したこともあって全然進展していません。。こちらも何とか安値で単元数まで買い増して優待の恩恵を受けられるようにしたいところです。


●投資信託
新興国リート型 eMAXIS 新興国REITインデックス 20,907口
       +3,292円(基準価額10,050円⇒11,625円)
先進国リート型 i Free 外国REITインデックス 2,834口
        +193円(基準価額10,591円⇒11,271円)

12月1週目   0勝0敗(勝率0%)
確定損益       0円
評価損益     -13円

12月2週目   0勝0敗(勝率0%)
確定損益       0円
評価損益     +38円

12月3週目   0勝0敗(勝率0%)
確定損益       0円
評価損益   +1,252円

12月4週目   0勝0敗(勝率0%)
確定損益       0円
評価損益    +473円

12月合計    0勝0敗(勝率0%)
確定損益       0円

通算     10勝4敗(勝率71%)2商品積立中
確定損益   +12,457円
評価損益   +3,485円

12月末 DC制度積立総額:807,091円(+141,694円

<2017年振り返り(投資信託)>
投資信託の2017年の年間損益は+4,124円となりました。
投資信託といえば、粛々とルール通りに積立てるだけの地味なイメージがありますが、2017年は「先進国リート型」商品の乗り換えという大きなトピックがありました。5月に「SMT グローバルREITインデックスオープン(2013年8月から積立)」からより信託報酬の少ない「iFree 外国REITインデックス」に変更しています。
それ以外はDC制度分を含めて、地味で「ぼちぼち」な感じでした。概ね順調だったと言えると思います。

<2018年に向けて(投資信託)>
2018年もどうせ地味で「ぼちぼち」な感じになりそう・・・と思っていたのですが、転職したらDC制度ってどうなるんだろう。。
早急に転職後のDC制度について確認して、出来ればこれまでと同じペースで積み立てていけるような状態にしておきたいですね。その他の点に関しては、特にルール変更は必要ないでしょう。


●FX
12月4週目終了時点口座状況
口座残高:8,834,762円(入金額680万円
評価残高:4,932,127円
建玉  :
AUD/JPY 買:6万通貨(平均建玉レート:99.341)、売:6万通貨(平均建玉レート:84.158)
NZD/JPY 買:2万通貨(平均建玉レート:80.513)、売:4万通貨(平均建玉レート:76.235)
ZAR/JPY 買:40万通貨(平均建玉レート:10.427)
GBP/USD 買:5万通貨(平均建玉レート:1.67116)、売:6万通貨(平均建玉レート:1.27821)
証拠金維持率:579.93%

12月1週目   0勝0敗(勝率0%)
確定損益       0円
評価損益   +39,686円

12月2週目   2勝0敗(勝率100%)
確定損益   +21,363円
評価損益  +154,230円

12月3週目   0勝0敗(勝率0%)
確定損益       0円
評価損益  +163,144円

12月4週目   1勝0敗(勝率100%)
確定損益   +12,329円
評価損益   +34,117円

12月合計    3勝0敗(勝率100%)
確定損益   +33,692円

通算    543勝112敗(勝率83%)
確定損益 +1,321,749円
評価損益 -3,902,635円

<2017年振り返り(FX)>
FXの2017年の年間損益は+388,754円となりました。
よし、何とか3年ぶりにプラス収支を確保することが出来ました。年間目標の+100万円には遠く及びませんが、2017年は北朝鮮有事関連以外では大きなボラがなかったので仕方ないですね。
ちなみに、年間マイナスとなった2016年も、現手法を開始した2月以降は+392,449円とほぼ同水準の利益を獲得できていますから、現手法の安定感についてはある程度評価できそうです。
一方、このあたりが敗戦処理中における現手法の利益額の限界とも言えるかもしれません。仮にボラが凄くて決済回数が多かったとしても、その分敗戦処理の機会が増えて削られる利益も大きくなりますからね。当面は、利益額には拘らずに敗戦処理のスピードアップにだけ注力すべきなのかもしれません。

そして問題の敗戦処理スピードについてですが、、うーん、全然ダメ(笑)
2017年から少しでも多くのスワップを得るために、付与スワップの少ない(マイナスの大きい)通貨ペアから順番に敗戦処理を進める方針としています。そして、2017年末時点での敗戦処理の状況はというと・・・

1.NZD/JPY 売:スワップ -43円・・・敗戦処理対象1万通貨        ←2017年3月に決済成功!
2.AUD/JPY 売:スワップ -37円・・・敗戦処理対象なし→1万通貨発生 ←2017年7月に決済成功!
3.GBP/USD 買:スワップ -28円・・・敗戦処理対象5万通貨        ←あれれ。全然進展なしです。。
4.AUD/JPY 買:スワップ  34円・・・敗戦処理対象6万通貨
5.ZAR/JPY 買:スワップ  120円・・・敗戦処理対象40万通貨

2016年の振り返りの記事を見てみると、2017年の目標として「今年はGBP/USDの処理が終わるところまで進めば十分ですかね。」なんて書いてるんですよね・・・。
甘い、甘いわ。毎度のことながら見通しが甘すぎる!!「GBP/USD」1万通貨ですら処理出来てないですやん。。確かに急激な円安によって「AUD/JPY(売)」が急遽敗戦処理対象に追加されるという思わぬロスはありましたけど、こんなペースだといつまでたっても敗戦処理が終わりませんよ。
退場することなく3年ぶりのプラス収支を確保できたことは良かったですが、遅々として進まない敗戦処理のペースを考慮すると、FXも「ぼちぼち」な感じだったと言えるのではないでしょうか。

<2018年に向けて(FX)>
2018年も引き続き敗戦処理一色の年となるでしょう。
大きな問題なく進めば、年間収支は2017年と同水準程度にはなると思いますが、敗戦処理のスピードはもう少し改善したいですねー。ボラ次第なところがあるので、何か出来る訳ではないのですが。。ただ、少なくとも2018年こそ「GBP/USD」くらいは・・・ってこんなこと書くと、また来年の今頃、「甘い、甘いわ。」とぼやくことになりそうなので止めておきましょう。
あと、2018年の新しい取り組みとして、この記事で取り上げた「トルコリラキャリートレード」を始めてみたいですね。すぐには直接的な利益につながらないかもしれませんが、将来的な投資収入アップのためには何か新しい取り組みが必要だと思うんですよね。ちなみに、「トルコリラキャリートレード」の投資資金はFX口座から捻出予定なので、開始するためには「GBP/USD」の敗戦処理が必須となります。つまり、「トルコリラキャリートレード」を開始するためにも、2018年こそ「GBP/USD」くらいは・・・「甘い、甘いわ!」


●IPO(ブックビルディング)
一家ダイニングプロジェクト・・・落選
エル・ティー・エス・・・落選
イオレ・・・落選
ミダック・・・落選

12月合計    0勝0敗(勝率0%、当選率0%)
確定損益       0円

通算      1勝0敗(勝率100%、当選率1%)
確定損益   +2,995円

<2017年振り返り(IPO)>
IPOの2017年の年間損益は±0円・・・。うん、まぁそうでしょうな。予想通りですわ。ある意味平常運転、「ぼちぼち」な結果です。
唯一当選した足利ホールディングス以来、もう4年以上当選から遠ざかっていますよ。ついに当選しないままオリンピックを跨いでしまった。この連続落選記録はいつまで続くのでしょうか。

<2018年に向けて(IPO)>
念のために、手続きの方法に誤りがないか確認しておきましょうかね(笑)あとはIPO投資用にもう一つくらい口座を開いてもいいかも。。←去年の記事のコピペ
・・・こんな感じで2018年も適当でいいやと思ってたのですが、さすがにこの調子だといつまでたっても何も変わらないので、IPO投資用にSBI証券の口座を新規開設することにしました。SBI証券は対象銘柄が多い上に、抽選に外れた回数に応じて加算される「IPOチャレンジポイント」を使うと抽選に当選しやすくなる等のシステムもあり、IPO投資家の中で評判が良さそうなんですよね。これで何とか2018年中に足利ホールディングス以来の2回目の当選を目指します。。せめて東京オリンピックは跨ぎたくない・・・!!


●ポイントサイト/アフィリエイト
12月1週目
確定損益     +8円

12月2週目
確定損益     +20円

12月3週目
確定損益     +16円

12月4週目
確定損益     +15円

12月合計
確定損益     +60円

通算
確定損益   +12,840円

<2017年振り返り(ポイントサイト)>
ポイントサイトの2017年の年間損益は+1,561円となりました。こちらも平常運転、「ぼちぼち」な結果・・・と言いたいところですが、ここ5年で最低の収益となっています。
ポイントサイト(モッピー)のポイント獲得レートが軒並み改悪されたこと、年間通じて業務繁忙によりポイントサイトどころではなかったこと等、収益悪化の理由はいろいろ考えられます。ちなみに、2016年には本ブログを通じてポイントサイト(モッピー)に登録していただいた方が少数ながらいたようなのですが、2017年は当然のことのように皆無でしたので、紹介ポイント等も激減しております。

<2018年に向けて(ポイントサイト)>
奇跡の再来を願ってモッピー登録用のリンクを貼っておこう。登録は是非こちらから!いい小遣い稼ぎになりますよー。・・・こんなしょぼい収益だと誰も登録しないですかね(苦笑)
モッピー!お金がたまるポイントサイト


●合計
12月1週目
確定損益   +2,948円
評価損益   +42,373円

12月2週目
確定損益   +21,383円
評価損益  +156,548円

12月3週目
確定損益     +16円
評価損益  +183,981円

12月4週目
確定損益   +12,344円
評価損益   +42,965円

12月合計
確定損益   +36,700円

通算
確定損益 +1,435,167円
評価損益 -3,739,613円

<2017年振り返り(投資全体)>
投資全体の2017年の年間損益は+435,884円となりました!!
金額はともかく3年ぶりのプラス収支。最低限のノルマは達成出来たと思いますので、繰り返しになりますが、「ぼちぼち」な結果と言って良いでしょう。
一方、評価損益に関してはかなり改善できた1年となりました。2017年末時点の評価損益は-3,739,613円なので、「どこが改善?めっちゃ悲惨な状態じゃないか。」と思われるかもしれませんが、長年多額の評価損に悩まされていた私にとって、これでも2015年10月以降で評価損が最小の状態になっているのです!2016年末時点の評価損益は-4,528,413円でしたから、この1年で約80万円ほど評価損益を改善出来たことになります。地道な敗戦処理の継続によってFX口座の状態が少しはまともになっているということでしょうかね。損失を確定させる敗戦処理は辛い作業だったけど、決して無駄ではなかったんだ。。感無量です・・・。

<2018年に向けて(全体)>
2018年も大きな問題がなければ、2017年と同等の結果を出すことは可能だと予想しています。
ただ、この程度の成績で満足していてはいつまでたっても社畜卒業を達成出来ないでしょう。2018年は「IPO投資用の新規口座開設」や「トルコリラキャリートレードの開始」等、久しぶりに新しい取り組みを開始したいと考えているので、これらが少しでも実を結び、確定損益、評価損益ともに2017年以上の結果を残すことをノルマとしたいと思います。


●資産総額
11,289,777円(+12.6%(※)
(※)先月末比
by 投資信託のガイド:ポートフォリオグラフメーカー


<2017年振り返り(資産総額)>
先月比+12.6%(目標は+2.5%)と大幅に月間目標を達成し、最終的に年間目標の1,000万円を大幅に上回ることが出来ました!!!
ボーナスによって普通預金が大幅に増えたことや、主に「ZAR/JPY」が急騰したことによってFX口座の評価損益が改善したこと等が、資産増の要因ですかね。この記事の文脈上、「ぼちぼち」な結果と結論付けることが望ましいのですが、これは目標を上回る「素晴らしい」結果と言えそうです。
巷ではオリンピックのメダリストがチヤホヤされているみたいですが、これだって金メダルもんの結果じゃないですか。全国のオリンピックファンの皆さん、俺も金メダルとりましたよ!もっと俺のこともチヤホヤしてくださいよ!ねぇ、お願いだから。。

<2018年に向けて(資産総額)>
2018年の年間目標は別途記事にしたいと思いますが、年末時点の資産額の目標は1,550万にしたいと考えています。2017年年末時点で 1,100万円を超えているので簡単に達成できそうだと思われるかもしれませんが、年始から結婚や引越し関連で少し引くほどお金が飛んでいっています(泣)そして転職による収入減。。いくらか入る退職金でどこまでカバーできるか。。正直なところ、予測不可能な部分が多く、目標達成見込みは全くの未知数です。
でも何とか頑張って達成してやるんだ。こんな未知数な目標を達成したら、それこそ金メダルもんの結果ですよね。ね?さすがに連覇(?)したら、俺のこともチヤホヤしてもらえるはずだし。。


さて、ブログも書き終わりましたので、目前に控えているいろいろなイベントの準備に戻りましょうかね。実は明日引越しの予定なのですが、まだまるっきり荷造り等の準備を始められていないのです。この期に及んでまだまだ社畜活動が超多忙で、それ以外のことになかなか時間が取れないんですよね。
しかし、予想していたこととは言え、、「結婚」「転職」「転居」を同じタイミングで進めるのは少し無理があったように思います。最近は疲れからか慢性的に頭痛が続くようになってきましたし、疲れをためすぎないようにうまくセーブしながら進めないとヤバいかもしれませんね。。
でも、何とかうまく乗り切ってやるんだ。こんな多忙な状態を乗り切れたら、それこそ金メダルもんの結果ですよね。ね?さすがに3連覇(?)したら、俺のこともチヤホヤしてもらえるはずだし。。(´Д⊂グスン。

・・・はい、何とかぎりぎりオチもついたところで本記事を終わりとしたいと思います。この記事の仕上がり具合は、、「ぼちぼち」でしたかね・・・「甘い、甘いわ!」

★★★★★2017年 年間目標達成状況★★★★★
参考:2017年年間目標
12月達成状況:22点
①確定損益プラス100万&資産総額1000万を実現する
⇒確定損益は未達成だったものの、資産総額1000万を実現できたため、5点獲得

①ブログの更新を続ける
⇒2018年1月1日時点で本ブログが存続しているため、10点獲得

②彼女と別れない
⇒2017年1月1日時点で彼女と交際しているものの、入籍は出来ていないため5点、、と思ったのですが、入籍の約束は出来ているので+2点とし7点獲得

年間達成状況:39点
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★


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プロフィール
Author:bagtrade(ばぐトレ)
ご訪問いただきありがとうございます!
2020年度までに社畜生活からの卒業を目指しているしがないSEです。生活のためだけに続けている仕事なんてやめて、趣味と夢のためだけに生活し、一度しかない人生を最高のものにしたいと思っています!!
どうか皆様、よろしくお願いいたします!!
●リンク、コメント、拍手・・・何でもフリーダムです!!●
●投資手法はこちらの記事を参照してください●
このようなことを目標にしています●
●現在の株ポートフォリオです●
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これまでの不労所得結果
手数料は考慮していますが、それ以外の経費(税金等)は未考慮です。
2012年
06月   +1,737円
07月   +7,932円 
08月   +4,782円
09月   +1,067円
10月   +7,403円
11月   -24,347円
12月   +2,779円

2013年  +702,813円
1月   +43,839円
2月   +56,632円
3月   +40,357円
4月   +83,386円
5月   +62,950円
6月   +45,283円
7月   +32,007円
8月   +27,209円
9月   +40,740円
10月   +45,778円
11月   +56,357円
12月  +168,275円

2014年 +1,625,240円
1月   +92,665円
2月   +99,132円
3月   +143,958円
4月   +78,589円
5月   +114,262円
6月   +136,426円
7月   +90,483円
8月   +157,032円
9月   +103,156円
10月  +270,120円
11月   +85,775円
12月  +253,642円

2015年  -964,978円
1月   +41,750円
2月   +47,688円
3月   +30,830円
4月   +119,172円
5月   +20,623円
6月   +38,371円
7月     +224円
8月  -1,031,939円
9月   -318,632円
10月   +26,937円
11月   +39,354円
12月   +20,644円

2016年  -355,444円
1月   -768,402円
2月   +83,930円
3月   -63,227円
4月   +61,494円
5月   +19,979円
6月   +114,483円
7月   +68,095円
8月   +50,611円
9月   +46,198円
10月   -81,276円
11月   +61,707円
12月   +50,964円

2017年  +435,884円
1月   +39,545円
2月   +38,679円
3月   +10,560円
4月   +23,304円
5月   +89,257円
6月   +156,187円
7月   -85,474円
8月   +28,914円
9月   +44,925円
10月   +11,300円
11月   +41,987円
12月   +36,700円

2018年
1月   +22,446円
2月   -198,242円
3月   +23,682円
4月   +11,387円
5月   +20,096円
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