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社畜卒業宣言!

不労所得によって2020年度→2022年度までに社畜を卒業し、夢と趣味のために生きる生活を実現させることをここに宣言します!!


採用している投資手法について(2016~2017年版)

早いもので2015年もあと僅かとなってしまいました。
おそらくこの記事が今年最後の記事になりそうです。
今年も本ブログを訪問していただいて本当にありがとうございました。来年も是非よろしくお願いいたします。

さて、2015年は私が投資の世界に足を踏み入れてから実質3年目となりますが、初の年間収支マイナスが決定的となっています。
私は正直言って危機感を感じています。こんな体たらくでは永遠に社畜を卒業できません。
不労所得で生きていくつもりが2年連続マイナス収支だなんて洒落にならないので、来たる2016年は、必ずプラス収支を達成する必要があります。

そこで、以前からお伝えしている通り、2016年は今年の反省を活かし、投資手法の改善を図りたいと考えています。
私自身の頭の整理のため、そして社畜卒業の決意を新たにするため、本記事に新投資手法を纏めてみました。

2016年はこの手法で必ずプラス収支を実現することをここに宣言します!そして、社畜卒業実現のために確実に前進する1年とするのだ!!おー。
参考にされる場合は(そんな人がいるかは不明ですが)、以下の点に注意してください。

(2016年の手法のポイント)
①ドローダウンのリスクを減らす(新規)
②将来的な資産形成というよりは、直近の不労所得の獲得を優先させる(新規)
③社畜である以上、チャートの監視は出来ないので、基本的に放置可能な手法を採用する(継続)
④将来の値動きの予測は不可能という考えに基づき、値動きに関係なく利益を上げることが出来る手法を採用する(継続)
⑤2つの意味での分散投資(投資対象の分散、投資時期の分散)を意識する(新規)

(注意事項)
①手法変更のたびに更新していきます。(緑字は新しく採用した手法)
②ド素人が自己満足で思いついた手法ですので、投資効果は約束できません。あくまでも投資判断は自己責任でお願いいたします。
③手法は完全に定まっていない部分があります。(青字は要検討箇所)
④2015年以前の手法はこちらに記載しています。



【株】
現在の株のポートフォリオ
使用証券会社:ライブスター証券(①)
(理由)手数料が安い。スマホ版アプリの操作がしやすい。(ただ慣れているだけかも?)
スマホ版アプリでは多くの機能が制限されるが、株のデイトレは行わない方針なのでスマホ版アプリの機能は最低限で良い。
使用証券会社:マネックス証券(②③)
(理由)単元未満株の取り扱いがある。IPOの取扱い数が多い。

①バリュー株への長期投資
投資方法検討中
※ライブスター証券の塩漬け株が処分され次第、開始する予定です。

②ワン株(単元未満株)積立投資
◎積立対象銘柄選択条件
・マネックス証券のワン株(単元未満株)で取扱のある銘柄
・好財務、高配当の銘柄
・業種を分散させる
◎積立対象銘柄
・小松製作所(6301)
・日産自動車(7201)
・伊藤忠商事(8001)
・イオン(8267)
・みずほフィナンシャルグループ(8411)
◎ルール
1.適宜、積立対象銘柄の状況を確認し、当日ストップ高となっても含み損の水準になっている銘柄がある場合、約1万円分を買い増す。
※1ヶ月に同一銘柄を複数回購入しない事とします。
※1ヶ月の購入数は2銘柄(つまり2万円)以下に抑えたいところです。
2.積立対象銘柄が取得単価の1.5倍、2倍、3倍・・・を超えた初回のタイミングで一部売却する
3.積立対象銘柄の財務状況や配当状況が悪化した場合は、(可能な範囲で)含み益を抱えた状態で別の銘柄にスイッチする。

③IPO投資
評判がいいIPO銘柄のブックビルディングに応募し、当選した場合は初値で売却する。

【投資信託】
基本的には、コスト面で有利な会社のDC制度を使用して積立てるが、DC制度の商品ラインナップに存在しない投資商品のみ個人で積立を行う。
使用証券会社:マネックス証券(②)
(理由)投資信託の種類がかなり豊富。取引金額に応じてマネックスポイントが付与される。

①DC制度によるインデックス型商品への自動積立投資
◎積立対象商品
DC制度の積立額・・・月20,000円(給与に応じて毎年微増予定)
・国内株式インデックスファンドS・・・5,000円
・外国株式インデックスファンドS・・・8,000円
・外国債券インデックスファンドS・・・2,000円
・新興国株式インデックスファンド・・・2,000円
・新興国債券インデックスファンド・・・3,000円

②インデックス型商品への手動積立投資
◎積立対象商品選択条件
・DC制度の商品ラインナップに存在しない商品
・分配金が出ない、もしくは分配金は自動的に再投資される商品
・ノーロード(申込手数料無料)で、信託報酬が少ない商品
・インデックス型商品
・総資産総額が少なすぎないもの
・モーニングスターレーティングが★4つ以上のもの(よく分かっていないので参考程度)
◎積立対象商品
・グローバルREITインデックスオープン 
・eMAXIS 新興国REITインデックス
◎ルール
1.適宜、積立対象商品の状況を確認し、含み損の水準になっている商品がある場合、1,000円分を買い増す。
※1ヶ月に同一商品を複数回購入しない事とします。
※1ヶ月の購入数は2商品(つまり2,000円)以下に抑えたいところです。
2.積立対象商品が取得単価の1.5倍、2倍、3倍・・・を超えた初回のタイミングで一部売却する
3.積立対象商品の成績が悪化した場合、より有利な商品が登場した場合は、(可能な範囲で)含み益を抱えた状態で別の商品にスイッチする。

③毎月分配型商品への手動積立投資
投資方法検討中
※FX口座の敗戦処理が完了したのち、資金を一部移動出来次第、開始する予定です。

【FX】
使用証券会社:GMOクリック証券
(理由)スプレッドが小さいため。

①通貨分散型手動トラリピ
※FX口座の敗戦処理が完了し次第、開始する予定です。
あるラインから一定額下落するごとに買い注文(正確には買値より一定額上昇時の決済注文も含んだIFD注文)を出す。
◎取引通貨ペア選択条件
・スワップがある程度獲得できる。
・自国通貨安政策を進めていない(と思われる)国の通貨である。
・GMOクリック証券で取り扱いがある。
・異なる値動きの傾向がある通貨ペアを取り入れる。
◎取引通貨ペア
・NZD/JPY、ZAR/JPY、GBP/USD、EUR/USD(全て買/売両建て)
※外部条件やボラの変化等によって、適宜取引通貨は入れ替えます。
◎ルール
※買いポジションの場合は高値のポジションから順に1本、2本・・・、売りポジションの場合は安値のポジションから順に1本、2本・・・と表す。
1.値幅
・NZD/JPY・・・1円×6本(※)=6円
・ZAR/JPY・・・0.1円×6本=0.6円
・GBP/USD、EUR/USD・・・0.01ドル×6本=0.06ドル
(※)口座残高600万円の場合。口座残高が100万円増加するたびに1本増加させようと考えています。
2.敗戦処理への切り替え判断ポイント
・特定通貨ペアの建玉数量が全て注文済みで未決済状態になったら、その通貨ペアに関してはそれ以上のトラリピは中断。(他の通貨ペアはそのまま続行。)下位2本(全部で6本の場合は5本目、6本目)の注文は敗戦処理に使用する事とし、両ポジションでの抱合せ決済(詳細はこのあたりの記事を参照)を目指すこととする。
・最下位(含み損最小のポジション)の注文の建玉レートと現在のレートに3円(0.03ドル)以上の差が生じた場合、他の通貨ペアによる「蓄積型抱合せ決済」(詳細はこのあたりの記事を参照)を用いた敗戦処理に移行する。
・未決済状態のポジションが復活したらトラリピ再開。
3.トラリピ範囲切上げ判断ポイント
・1本目の注文の決済レートと現在のレートに3円(0.03ドル)以上の差が生じた場合、1本(1円/0.01ドル)分トラリピの範囲を切り上げて追跡する(詳細はこのあたりの記事を参照)こととする。 なお、敗戦処理用の注文に関しては、原則切上げは行わない。


2015年12月30日 記事作成
2017年7月18日 一部修正


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2015年11月の取引結果(転職活動と脱糞野郎③)

皆さま、ご無沙汰しております。どうも、脱糞野郎です。

「いきなり何だ」と思われたかもしれませんね。
もしくは、本ブログの読者の方にとっては、この程度のジャブは慣れっこかもしれませんね。

実はですね、本ブログで時折触れていた転職活動の結果が出まして、まさかのまさか、最終面接で不合格となってしまったのですよ。。
前回の記事で、「あんな面接で落ちるのは面接中に脱糞した人くらいだ」なんて調子に乗った事を書いていましたが、何の事はない、他でもない私こそが正真正銘の脱糞野郎、クソ野郎だったのです。

しかし、あんなに倍率の低い面接で不合格になるとは。。
今でこそくだらない下ネタに出来ていますが、不合格になった当初は相当へこんでましたね。
何故って、面接によって「ダメ人間」の烙印を押された事ももちろんですが、何より、お客さんから怒られ、同僚から馬鹿にされる日々が少なくともあと数年は続く事が確定した訳ですから。


いや、、ずっと同じこと言ってるような気もするのですが、最近本当に仕事が辛いのです。
仕事内容に興味がない上、忙しい、、だけならともかく、人間関係がものすごく面倒くさいんですよね!あたりが強いというか、暴言に近いような事をガンガン言ってくる人が結構いるんですよね。
私が仕事の出来ないダメ人間、脱糞野郎なのは認めます。でも、明らかに私の担当している仕事の量が多いんです。断トツで私だけ時間外が多いですからね、昼休みもないようなものですし。
私のキャパだと今の仕事量を求められている精度でこなすのは無理なんです。それでいて、毎日のようにぼろくそ言われ続けているんですからやってられませんよ。今の状況が続くと1年持たずに確実に潰れてしまう気がしています。
(ちなみに私のポジションは3代前から全員メンタル疾患で休職もしくは退職しています。。)

さすがに私に仕事量が偏っている事は周囲も気づいているみたいなので、近いうちに改善されることを期待するしかないですね。
後は面談の度に上司に異動希望を出していますが、これはほとんどあてにできなさそう。。
最悪我慢できなくなってしまったら休職してしまえばいいのですが・・・。

でも、一番理想的なのは、安定的な不労所得によって、この糞みたいな職場からオサラバする事です!退職が決まったら、出社最終日にはムカつく社員のデスクに脱糞してやるわ!
そのためにも、一刻も早く不労所得の獲得を優先させた新投資手法を構築すべきなのですが・・・今回も意外に冒頭の小話が長引いてしまったので、新投資手法については次回以降に書きますね。。またかい!
・・・はい、私の仕事の出来ないダメ人間ぶり、脱糞野郎ぶりを読者の皆様に垣間見せてしまったところで11月の投資成績を纏めて発表いたします。

●株
(取引履歴)
11月2日   イオン(8267) 10株 売  1,764円
       +6,425円(取得単価1,112円)
11月26日  日産自動車(7201) 配当(+335円

(保有銘柄)
日経平均ベア上場投信(1580)  20株
       -35,072円(取得単価7,695円⇒現在値5,950円)

★ワン株積立投資
小松製作所(6301) 20株
       +2,184円(取得単価1,929円⇒現在値2,038.5円)
日産自動車(7201) 20株
       +8,559円(取得単価882円⇒現在値1,310円)
伊藤忠商事(8001) 30株
       +11,195円(取得単価1,175円⇒現在値1,548円)
イオン(8267) 40株
       +32,770円(取得単価1,112円⇒現在値1,931円)
みずほフィナンシャルグループ(8411) 350株
       +18,794円(取得単価198円⇒現在値251.4円)
※貸株金利(10月分)
         +11円

11月1週目   0勝0敗(勝率0%)
確定損益   +6,425円
評価損益   -6,812円

11月2週目   0勝0敗(勝率0%)
確定損益     +11円
評価損益   +2,175円

11月3週目   0勝0敗(勝率0%)
確定損益       0円
評価損益   +3,925円

11月4週目   0勝0敗(勝率0%)
確定損益    +335円
評価損益   -2,975円

11月合計    0勝0敗(勝率0%)
確定損益   +6,771円

通算     74勝59敗(勝率55%)6銘柄保有
確定損益   +42,037円
評価損益   +38,400円


●投資信託
先進国リート型 SMT グローバルREITインデックスオープン 8,340口
       +4,183円(基準価額10,834円⇒15,812円)
新興国リート型 eMAXIS 新興国REITインデックス 6,748口
        +645円(基準価額10,381円⇒11,337円)

11月1週目   0勝0敗(勝率0%)
確定損益       0円
評価損益    +135円

11月2週目   0勝0敗(勝率0%)
確定損益       0円
評価損益    -652円

11月3週目   0勝0敗(勝率0%)
確定損益       0円
評価損益    +503円

11月4週目   0勝0敗(勝率0%)
確定損益       0円
評価損益     -69円

11月合計    0勝0敗(勝率0%)
確定損益       0円

通算      9勝4敗(勝率69%)2商品積立中
確定損益   +8,333円
評価損益   +4,829円

11月末 DC制度積立総額:299,938円(+12,698円


●FX
11月4週目終了時点口座状況
口座残高:7,697,743円(入金額600万円
評価残高:3,673,910円
建玉  :
AUD/JPY 買:7万通貨(平均建玉レート:99.150)、売:3万通貨(平均建玉レート:83.992)
NZD/JPY 買:8万通貨(平均建玉レート:89.266)、売:3万通貨(平均建玉レート:75.984)
ZAR/JPY 買:80万通貨(平均建玉レート:10.356)、売:10万通貨(平均建玉レート:8.585)
GBP/USD 買:6万通貨(平均建玉レート:1.66516) 
証拠金維持率:264.61%

11月1週目   1勝0敗(勝率 100%)
確定損益   +6,425円
評価損益  -352,238円

11月2週目   3勝0敗(勝率 100%)
確定損益   +13,120円
評価損益   +61,212円

11月3週目   0勝0敗(勝率 0%)
確定損益       0円
評価損益  +170,435円

11月4週目   2勝0敗(勝率 100%)
確定損益   +12,370円
評価損益  -270,381円

11月合計    6勝0敗(勝率100%)
確定損益   +32,350円

通算   371勝99敗(勝率79%)
確定損益 +1,283,139円
評価損益 -4,023,833円


●IPO(ブックビルディング)
ロゼッタ・・・落選
ラクス・・・落選

11月合計    0勝0敗(勝率0%、当選率0%)
確定損益       0円

通算      1勝0敗(勝率100%、当選率2%)
確定損益   +2,995円


●ポイントサイト/アフィリエイト
11月1週目
確定損益     +45円

11月2週目
確定損益     +61円

11月3週目
確定損益     +52円

11月4週目
確定損益     +63円

11月合計
確定損益    +233円

通算
確定損益   +8,215円


●合計
11月1週目
確定損益   +13,330円
評価損益  -358,915円

11月2週目
確定損益   +13,192円
評価損益   +62,735円

11月3週目
確定損益     +52円
評価損益  +174,863円

11月4週目
確定損益   +12,768円
評価損益  -273,425円

11月合計
確定損益   +39,354円

通算
確定損益 +1,344,719円
評価損益 -3,980,604円

ご覧の通り、11月も10月と同様、小額の利益を計上するにとどまってしまいました。おいおい、いつ会社辞められるんだよー。
もちろん利益が出ている事は喜ばしい事ではあるのですが、リスクに対するリターンが小さすぎますよね。
FXの塩漬けポジションが全く機能していない事が利益低迷の原因なのは明白なんですけどねー。
さすがに、今のまま指値にささるのを待っているだけでは口座状況は永久に改善しなさそうなので、米ドル利上げ等の大きなイベントを通過して為替変動リスクが限定的になったら、塩漬けポジション解消に向けて動こうと思っています。

ちなみに、ワン株で積立を行っているイオンを一部売却していますが、これはイオンの評価額が取得単価の1.5倍を超えたからです。少しでも利益を確定させるために、積立中の株や投資信託であっても取得単価の1.5倍、2倍、3倍・・・を超えた初回のタイミングで一部売却する事にしました。
ここらへんの取引ルールの詳細は次回こそ記事に纏めたいと考えています。

次回こそね・・・ただ、私が自他共に認める脱糞クソ野郎だという事を忘れてはいけませんよ。
脱糞クソ野郎である私が約束を守るとは限りませんから、次回の記事に取引ルールの詳細について全く触れられていなくても驚かないでくださいね。
もしくは、本ブログの読者の方にとっては、この程度の茶番こそ慣れっこかもしれませんね。。はぁ。


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プロフィール
Author:bagtrade(ばぐトレ)
ご訪問いただきありがとうございます!
2022年度までに社畜生活からの卒業を目指しています。少しでも心身の負担を減らすために、2018年にSEを辞めて、全くの異業種に転職しました。生活のためだけに続けている仕事なんてやめて、趣味と夢のために生活し、一度しかない人生を最高のものにしたいと思っています!!
どうか皆様、よろしくお願いいたします!!
●リンク、コメント、拍手・・・何でもフリーダムです!!●
●投資手法はこちらの記事を参照してください●
このようなことを目標にしています●
●現在の株ポートフォリオです●
●もう一つブログをはじめました!→アラ技挑戦日記
これまでの不労所得結果
手数料は考慮していますが、それ以外の経費(税金等)は未考慮です。
2012年
06月   +1,737円
07月   +7,932円 
08月   +4,782円
09月   +1,067円
10月   +7,403円
11月   -24,347円
12月   +2,779円

2013年  +702,813円
1月   +43,839円
2月   +56,632円
3月   +40,357円
4月   +83,386円
5月   +62,950円
6月   +45,283円
7月   +32,007円
8月   +27,209円
9月   +40,740円
10月   +45,778円
11月   +56,357円
12月  +168,275円

2014年 +1,625,240円
1月   +92,665円
2月   +99,132円
3月   +143,958円
4月   +78,589円
5月   +114,262円
6月   +136,426円
7月   +90,483円
8月   +157,032円
9月   +103,156円
10月  +270,120円
11月   +85,775円
12月  +253,642円

2015年  -964,978円
1月   +41,750円
2月   +47,688円
3月   +30,830円
4月   +119,172円
5月   +20,623円
6月   +38,371円
7月     +224円
8月  -1,031,939円
9月   -318,632円
10月   +26,937円
11月   +39,354円
12月   +20,644円

2016年  -355,444円
1月   -768,402円
2月   +83,930円
3月   -63,227円
4月   +61,494円
5月   +19,979円
6月   +114,483円
7月   +68,095円
8月   +50,611円
9月   +46,198円
10月   -81,276円
11月   +61,707円
12月   +50,964円

2017年  +435,884円
1月   +39,545円
2月   +38,679円
3月   +10,560円
4月   +23,304円
5月   +89,257円
6月   +156,187円
7月   -85,474円
8月   +28,914円
9月   +44,925円
10月   +11,300円
11月   +41,987円
12月   +36,700円

2018年   +42,173円
1月   +22,446円
2月   -198,242円
3月   +23,682円
4月   +11,387円
5月   +20,096円
6月   +51,611円
7月   +10,328円
8月   +118,464円
9月   +59,614円
10月   +89,576円
11月  +178,880円
12月  -347,057円

2019年
1月   +66,204円
2月   +18,849円
3月   +119,798円
4月   +24,958円
5月   +151,275円
6月   +38,878円
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